基金名称 　　单位净值(元) 　　日净值

　　增长率（%）

　　（一）混合基金-偏债型  

　　申万巴黎盛利配置 0.9986 -0.56

　　泰达荷银风险预算 1.5768 -1.00

　　国联安德盛安心成长 0.9410 -1.88

　　兴业可转债 1.1007 -1.92

　　国投瑞银融华债券 1.2978 -1.99

　　天治财富增长 0.7983 -2.19

　　海富通收益增长 0.8110 -3.80

　　（二）债券基金-债券型  

　　博时稳定价值债券(A类) 1.0730 0.09

　　易方达稳健收益(B级) 1.0198 0.02

　　易方达稳健收益(A级) 1.0186 0.02

　　大成债券(A/B类) 1.0937 0.01

　　融通债券 1.1430 0.00

　　国泰金龙债券 1.0140 0.00

　　大成债券(C类) 1.0809 0.00

　　鹏华普天债券(A类) 1.1110 0.00

　　博时稳定价值债券(B类) 1.0710 0.00

　　汇添富增强收益 1.0010 0.00

　　招商安泰债券(A类) 1.1333 -0.03

　　招商安泰债券(B类) 1.1241 -0.04

　　友邦华泰稳本增利(A类) 1.0136 -0.07

　　友邦华泰稳本增利(B类) 1.0129 -0.07

　　鹏华普天债券(B类) 1.0930 -0.09

　　国投瑞银稳定增利 1.0093 -0.11

　　华宝兴业宝康债券 1.1465 -0.11

　　银河银信添利 1.0596 -0.15

　　富国天利增长债券 1.2108 -0.16

　　泰信双息双利 1.0252 -0.18

　　南方多利增强 1.0734 -0.25

　　工银瑞信增强收益(A类) 1.0833 -0.31

　　工银瑞信增强收益(B类) 1.0792 -0.31

　　诺安优化收益 1.0407 -0.34

　　中信稳定双利债券 1.0313 -0.39

　　万家增强收益 0.9918 -0.65

　　招商安本增利 1.0960 -0.73

　　长盛债券 1.2230 -0.74

　　嘉实理财通债券 1.1780 -0.76

　　南方宝元债券 1.1635 -0.81

　　银河银联收益 1.5698 -0.96

　　（三）债券基金-中短债型  

　　嘉实超短债 1.0022 -0.01

　　（四）其他基金-保本型  

　　金元比联宝石动力保本 0.9757 -0.54

　　银华保本增值(二期) 1.1550 -0.74

　　国泰金鹿保本增值 1.4970 -1.25

　　南方避险增值 2.2940 -1.30

　　（五）其他基金-特殊策略  

　　国投瑞银瑞福优先 0.9460 0.00

　　汇丰晋信2016生命周期 1.9296 -2.04

　　大成2020生命周期 0.7260 -3.97

　　大成优选 0.845 -4.3

　　国投瑞银瑞福进取 0.659 -9.6