（一）混合基金-偏债型  

　　申万巴黎盛利配置 1.0151 -0.06

　　天治财富增长 0.8235 -0.13

　　泰达荷银风险预算 1.3818 -0.22

　　国投瑞银融华债券 1.1972 -0.25

　　国联安德盛安心成长 0.9350 -0.32

　　海富通收益增长 0.8670 -0.57

　　（二）债券基金-债券型  

　　国投瑞银稳定增利 1.0154 0.05

　　工银瑞信增强收益(A类) 1.0950 0.05

　　工银瑞信增强收益(B类) 1.0905 0.05

　　友邦华泰稳本增利(A类) 1.0198 0.04

　　友邦华泰稳本增利(B类) 1.0189 0.04

　　诺安优化收益 1.0516 0.01

　　华宝兴业宝康债券 1.1589 0.01

　　天弘永利债券(B类) 1.0015 0.01

　　天弘永利债券(A类) 1.0013 0.01

　　国泰金龙债券 1.0180 0.00

　　鹏华普天债券(B类) 1.1010 0.00

　　华夏债券(A/B类) 1.1010 0.00

　　华夏债券(C类) 1.0930 0.00

　　华夏希望债券(A类) 1.0070 0.00

　　华夏希望债券(C类) 1.0070 0.00

　　易方达增强回报(A类) 1.0060 0.00

　　博时稳定价值债券(A类) 1.0740 0.00

　　汇添富增强收益 1.0050 0.00

　　博时稳定价值债券(B类) 1.0720 0.00

　　大成债券(A/B类) 1.0967 -0.01

　　大成债券(C类) 1.0836 -0.01

　　易方达稳健收益(B级) 1.0178 -0.01

　　易方达稳健收益(A级) 1.0164 -0.01

　　中信稳定双利债券 1.0415 -0.01

　　富国天利增长债券 1.2243 -0.02

　　招商安泰债券(A类) 1.1362 -0.03

　　招商安泰债券(B类) 1.1266 -0.03

　　万家增强收益 1.0047 -0.03

　　银河银信添利 1.0699 -0.03

　　泰信双息双利 1.0431 -0.04

　　长盛债券 1.2498 -0.06

　　招商安本增利 1.1108 -0.07

　　鹏华普天债券(A类) 1.1200 -0.09

　　易方达增强回报(B类) 1.0050 -0.10

　　融通债券 1.1450 -0.17

　　嘉实理财通债券 1.2070 -0.17

　　银河银联收益 1.5814 -0.28

　　（三）债券基金-中短债型  

　　嘉实超短债 1.0014 0.01

　　（四）其他基金-保本型  

　　国泰金鹿保本增值 1.4860 0.00

　　银华保本增值(二期) 1.1599 -0.07

　　金元比联宝石动力保本 0.9819 -0.08

　　（五）其他基金-特殊策略  

　　国投瑞银瑞福优先 0.9460 0.00

　　汇丰晋信2016生命周期 1.9869 -0.19

　　大成2020生命周期 0.7760 -1.52

　　大成优选 0.873 -1.8

　　国投瑞银瑞福进取 0.781 -1.26